女股神的 ARK 逆势建仓 Coinbase,能否复刻“特斯拉奇迹”?

白话区块链消息:ARK 基金配置近 18 万股 Coinbase 股;Ark Q1 持有约 2090 万美元灰度以太坊信托。ARK 基金创始人 Cathie Wood:仍认为比特币将涨到 50 万美元。

这是白话区块链的第 1365 期原创
作者 | 一颗杨树
出品|白话区块链(ID:hellobtc)

4 月 22 日,Square 公布了和投资机构 ARK 的一份联合白皮书,提出了和主流认知(比特币挖矿是对地球未来环境的潜在威胁)相反的观点:比特币实际上是可再生能源未来的关键驱动力,比特币开采和可再生能源一样,促进了能源转型。

女股神的 ARK 逆势建仓 Coinbase,能否复刻“特斯拉奇迹”?

作为在传统资本市场风头无两的明星投资机构,加密领域动作日渐明显的 ARK Invest (方舟投资)在加密市场也慢慢走进大众的视野。

01
谁是 ARK?谁是“女股神”?

ARK 由 Catherine Wood 在 2014 年创立,专注于投资“颠覆性创新”的机会——基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术等,信奉“配置成长中小盘股,卖出价值大盘股”的投资逻辑。

也正是得益于此投资逻辑,在过去的 2020 年,ARK 几乎成了美国资本市场上最风光的投资公司之一,其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德(Catherine Wood“木头姐”)女士更是被无数投资者奉为“科技女股神,一度被称为“特斯拉背后的女人”。

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从 2014 年成立之初,ARK 便是特斯拉的铁杆拥趸,2016 年特斯拉股价暴跌之际,几乎所有分析师都在看衰特斯拉,ARK 逆势重仓特斯拉,并成为特斯拉的最大“奶王”。

且在对特斯拉投资的过程中,ARK 公司基本不参考其他分析师的评级,只相信自己的判断

  • 2016 年,特斯拉股价大跌 11%,几乎所有分析师调低特斯拉评级的时候,ARK 将其特斯拉头寸增加了两倍;
  • 2017 年,特斯拉大涨 46%时,仍有 68%的分析师看跌,而 ARK 将持股量扩大了至少 13 倍;
  • 2018 年 2 月,特斯拉股价还在 270 美元附近徘徊时,“木头姐”就表示特斯拉未来 5 年的目标价格是每股 4000 美元;
  • 2020 年 1 月,“木头姐”在 CNBC 节目上称,她相信未来 5 年内,特斯拉股价有望超过 6000 美元;

伴随着对特斯拉等新科技龙头股的重注投资及特斯拉的逆天表现,ARK 在 2020 年也获得的史无前例的投资回报,可以说特斯拉是“木头姐”最成功的投资标的之一,对其斩获“科技股女股神”的称号功不可没。

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与此同时,过去五年,ARK 旗下规模最大的产品 ARKK 几乎平均年化回报率接近 40%,五个基金在过去一年的涨幅均超过 100%,ARK 基金的一举一动也成为市场焦点,以其为范本的“抄作业投资法”日渐盛行。

而从 2017 年开始,ARK 投资会在年初发布「Big Ideas」报告,启发投资者关注科技突破以及潜在的投资机会,在 2020 年发布的「Big Ideas」中,ARK 准确判断了新能源汽车和比特币的投资机会,这也与其“配置成长中小盘股,卖出价值大盘股”的投资逻辑不谋而合。

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而今年 1 月 27 日发布的 ARK 2021 Big Ideas 中,“木头姐”在总计 15 个章节中,专门用 2 个章节阐述了比特币的基本面以及机构配置比特币的深入分析,ARK 预期未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分,迎接比特币的将会是星辰大海。

从某种程度上讲,眼光长远的“木头姐”其实不仅是特斯拉的铁杆支持者,更是比特币的忠实粉丝:“我们相信比特币是自 16 世纪以来第一个新的资产类别,自从首支股票发行以来第一个真正的新的资产类别”。

02
加密投资动作频频
大举配置 GBTC、逆势建仓 Coinbase

“我们相信,随着机构对比特币兴趣的增加,它的价格仍有不少的上升空间。假设机构投资者将对比特币的资产配置比重增加至多 5%,那么预计比特币的价格将在目前基础上再提升 50 万美元”。

ARK 及“木头姐”不仅始终如一地看好特斯拉等典型新科技,也一直都是比特币这类“非典型”新兴资产的坚定拥护者,且很早就开始身体力行地大手笔布局战绩彪炳

早在 2015 年,当不少人还在疑惑比特币是什么之时,ARK Invest 旗下的 ARKW 便亲身入局,大举投资灰度投资发行的 GBTC,当时比特币价格仅 250 美元。

如今,ARK 依然是灰度比特币信托的持仓大户,累计持有 1527.67 万股 GBTC (不完全数据,截至 3 月 30 日的最新数据,市价约 6.9 亿美元),占该基金总投资组合的 5% 以上。

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而在 Coinbase 于 4 月 14 日登陆美股之后,COIN (Coinbase 美股代码)在二级市场的表现并不尽如人意,但 ARK 在其上市后的两天内配置 Coinbase 超过 100 万股的股票,彼时价值约 3.52 亿美元。

后续这大半个月的时间里,虽然 Coinbase 二级市场持续走弱,但 ARK 却一直逆势增持其股票,同时对于其他相关概念的股票则进行了减持——ARK 旗下基金在增持 Coinbase 的同时,连续抛售纽约证交所母公司洲际交易所(Intercontinental Exchange Inc.)的股票,并卖出了 Square、英伟达。

从 ARK 设立的五年目标来看,“木头姐”对 Coinbase 的前景以及所能实现的回报仍感到非常乐观。

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重仓押注特斯拉在传统资本市场创下奇迹,在大举投资 GBTC 后,如今又逆势配置 Coinbase,“木头姐”对以比特币为代表的加密资产领域可谓不吝赞美——1 万亿美元的里程碑与数字资产最终的市值相比不值一提的。

而如今“木头姐”在加密领域针对 GBTC、BTC 及 Coinbase 的布局,又能否在若干年后复刻 2020 年特斯拉的奇迹,进一步验证其“女股神”的长远眼光,值得期待。

03
传统机构积极入局的新动向

当然,ARK 的频繁发声与积极布局,也只是华尔街等传统金融机构于加密资产领域投资布局的一个缩影,原先的加密投资机构加力深耕、更多的传统世界玩家积极介入,已是明眼可见的趋势,去年我们就已经见证了机构跑步入场的上半场。

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而今年机构入局的下半场则更为激烈,就在最近,Coinbase 和 Ripple 等业内知名公司的早期投资者 Andreessen Horowitz (a16z),宣布计划成立规模为 10 亿美元的加密货币风险投资基金,这也是其专注于加密货币投资的第三支专项基金:

  • 2018 年,a16z 第一支专注于加密货币领域的基金推出,筹集到 3 亿美元;
  • 2020 年 4 月,a16z 推出规模为 5.15 亿美元的第二支加密货币基金「Crypto Fund II」;

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与此同时,由 Coinbase 联合创始人弗雷德·埃尔萨姆 (Fred Ehrsam) 和前红杉资本合伙人马特·黄于 2018 年创立的 Paradigm,最近也已从投资者那里总共筹集了 10 亿美元。

除了不断刷新募资额度的投资基金以密集成立的姿势跑步入局之外,上市公司、监管机构等方面的动作也在明显松动:

  • 截至 2021 年 4 月 28 日,美国上市公司 MicroStrategy 共持有 91579 枚比特币,其首席执行官 Michael J. Saylor 表示在寻求为股东创造更多价值的过程中,”将继续配置并持有更多的比特币“;
  • PayPal 最近发布了 Q1 财报,营收超 60 亿美元,部分收入来自加密货币业务。CEO 表示未来一半的用户希望可以使用加密货币,而且加密货币用户的 APP 打开频率更高;
  • 在德国,新立法允许机构投资基金投资于加密货币,将允许约 4000 个现有机构投资基金有资格投资加密货币资产。新立法将于 7 月 1 日生效,机构投资基金的经理将能够将 20% 的资金分配给加密资产;

就在 5 月 5 日最新消息,比特币托管公司 NYDIG 称,今年比特币将进入美国数百家银行,允许客户配置、持有和出售比特币,”我们正在做的事情是使美国人和公司,能够通过他们现有的银行关系直接简单 配置比特币”。

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而在近来二级市场火热,造富奇迹轮动的繁花似锦下,或许不少人已经慢慢淡忘了原本在 2020 年几乎占据主场地位的 GBTC,包括今年本备受期待的 COIN (Coinbase 股票代码)也慢慢少有人提及,甚至滞涨的比特币市值占比和讨论度跟随着日渐低迷。

但以 ARK 为代表的机构力量却在加紧布局,背后是希望获得加密资产的专业投资者需求快速增长,它们的大手笔入场布局, 加速了加密资产逐步成为传统投资机构配置的核心资产之一

这对加密世界的影响可能会是根本性的:无论是天量增量资金的引入,还是紧随其后的监管针对性完善,都将是过去十数年从未有过的变局。

END

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